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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 231.00 | | 1 191 231.00 | 1 191 231.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 090.00 | | | -22 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583.00 | -22 090.00 | | 94 583.00 |
DL TOTAL (I) | 462 493.00 | 367 910.00 | | 462 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 243.00 | 585 076.00 | | 510 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 473.00 | 228 627.00 | | 206 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 336.00 | | 2 752.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | 5 370.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 738.00 | 822 436.00 | | 728 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 231.00 | 1 190 346.00 | | 1 191 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 362.00 | 167 190.00 | | 350 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 417.00 | 22 090.00 | | 15 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 583.00 | -22 090.00 | | 94 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 243.00 | 131 866.00 | 317 196.00 | 510 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 738.00 | 350 362.00 | 317 196.00 | 728 738.00 |