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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 292.00 | 1 028.00 | 4 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 268.00 | 9 994.00 | 11 274.00 | 21 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 671.00 | 7 484.00 | 12 186.00 | 19 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 583.00 | 11 602.00 | 25 981.00 | 37 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 911.00 | 32 372.00 | 80 539.00 | 112 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 358.00 | 32 372.00 | 153 986.00 | 186 358.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482.00 | 88 860.00 | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 100 343.00 | 93 860.00 | | 100 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 603.00 | 40 000.00 | | 32 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 2 159.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 6 856.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 55 406.00 | | 18 723.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 644.00 | 104 646.00 | | 53 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 986.00 | 198 507.00 | | 153 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 069.00 | 17 303.00 | | 15 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 8 529.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 8 774.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 603.00 | 9 936.00 | 22 667.00 | 32 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 529.00 | 20 529.00 | 30 000.00 | 50 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 644.00 | 30 977.00 | 22 667.00 | 53 644.00 |