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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 53 385 380.00 | 3 985 380.00 | 49 400 000.00 | 53 385 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 427.00 | | 843 427.00 | 843 427.00 |
BZ Autres créances | 1 250 928.00 | | 1 250 928.00 | 1 250 928.00 |
CF Disponibilités | 2 129 484.00 | | 2 129 484.00 | 2 129 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 659 587.00 | 3 985 380.00 | 53 674 208.00 | 57 659 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 326 099.00 | 3 985 380.00 | 54 340 719.00 | 58 326 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 666 512.00 | | 666 512.00 | 666 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 900.00 | 1 000 900.00 | | 1 000 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 999 100.00 | 8 999 100.00 | | 8 999 100.00 |
DH Report à nouveau | -267 859.00 | | | -267 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684 635.00 | -267 859.00 | | -5 684 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 506.00 | 9 732 141.00 | | 4 047 506.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 713 968.00 | 32 636 860.00 | | 33 713 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 301.00 | 351 325.00 | | 311 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 713 688.00 | 13 694 376.00 | | 14 713 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 286.00 | 852 500.00 | | 525 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 596.00 | 231 237.00 | | 164 596.00 |
EA Autres dettes | 274 383.00 | 3 873.00 | | 274 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 991.00 | 687 138.00 | | 589 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 293 213.00 | 48 457 310.00 | | 50 293 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 340 719.00 | 58 189 452.00 | | 54 340 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 421 387.00 | 46 166 349.00 | | 46 421 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 867.00 | | 2 428 867.00 | 2 428 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 867.00 | | 2 428 867.00 | 2 428 867.00 |
FM Production stockée | | | 932 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985 380.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 149.00 | 54 253 481.00 | | 3 363 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 784.00 | 54 521 339.00 | | 9 047 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 684 635.00 | -267 859.00 | | -5 684 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 713 968.00 | 1 200 000.00 | 32 513 968.00 | 33 713 968.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 713 688.00 | 806 269.00 | 13 789 676.00 | 14 713 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 286.00 | 525 286.00 | | 525 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 383.00 | 274 383.00 | | 274 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 991.00 | 589 991.00 | | 589 991.00 |
UX Autres créances clients | 843 427.00 | 843 427.00 | | 843 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 301.00 | 311 301.00 | | 311 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 710.00 | | | 1 509 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 928.00 | 1 250 928.00 | | 1 250 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 723.00 | 2 144 723.00 | | 2 144 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 293 213.00 | 3 871 826.00 | 46 303 644.00 | 50 293 213.00 |