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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 469.00 | | 655 469.00 | 655 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 501.00 | | 787 501.00 | 787 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
BZ Autres créances | 712 166.00 | | 712 166.00 | 712 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 633.00 | | 864 633.00 | 864 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 134.00 | | 1 652 134.00 | 1 652 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CU Autres participations | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 434.00 | | | -284 434.00 |
DL TOTAL (I) | 215 566.00 | | | 215 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 703.00 | | | 573 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 742.00 | | | 438 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
EA Autres dettes | 328 821.00 | | | 328 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 568.00 | | | 1 436 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 134.00 | | | 1 652 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 494.00 | | | 958 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 493.00 | | | 411 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 434.00 | | | -284 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 787 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 787 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 821.00 | 328 821.00 | | 328 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 469.00 | | 655 469.00 | 655 469.00 |
UX Autres créances clients | 152 467.00 | 152 467.00 | | 152 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 714.00 | 87 640.00 | 379 725.00 | 565 714.00 |
VI Groupe et associés | 438 742.00 | 438 742.00 | | 438 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 140.00 | 665 140.00 | | 665 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 102.00 | 864 633.00 | 655 469.00 | 1 520 102.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 568.00 | 958 494.00 | 379 725.00 | 1 436 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
ST Autres comptes | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
YT Sous‐traitance | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 312.00 | | | 328 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |