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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 291.00 | | 360 291.00 | 360 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 573.00 | 4 235.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 098.00 | 573.00 | 364 526.00 | 365 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BZ Autres créances | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CF Disponibilités | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 008.00 | | 398 008.00 | 398 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 106.00 | 573.00 | 762 534.00 | 763 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 468.00 | | | -70 468.00 |
DL TOTAL (I) | -60 468.00 | | | -60 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 037.00 | | | 713 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 002.00 | | | 823 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 534.00 | | | 762 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 332.00 | | | 815 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 360 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 645.00 | | | 398 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 113.00 | | | 469 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 468.00 | | | -70 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VI Groupe et associés | 713 037.00 | 713 037.00 | | 713 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 002.00 | 823 002.00 | | 823 002.00 |