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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 646.00 | | 542 646.00 | 542 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 644.00 | | 2 369 644.00 | 2 369 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 522.00 | | 2 496 522.00 | 2 496 522.00 |
CU Autres participations | 1 826 998.00 | | 1 826 998.00 | 1 826 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 591.00 | | | -61 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 953.00 | -61 591.00 | | 285 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 362.00 | 1 763 409.00 | | 2 049 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 704.00 | 645 074.00 | | 424 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 400.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 160.00 | 647 474.00 | | 447 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 522.00 | 2 410 883.00 | | 2 496 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 160.00 | 647 474.00 | | 447 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 626.00 | 2 609.00 | | 399 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 673.00 | 64 200.00 | | 113 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 953.00 | -61 591.00 | | 285 953.00 |