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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 003.00 | 4 887.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 375 809.00 | | 375 809.00 | 375 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 563.00 | 24 384.00 | 60 178.00 | 84 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 988.00 | 18 652.00 | 50 336.00 | 68 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 049.00 | 44 039.00 | 492 011.00 | 536 049.00 |
BN En cours de production de biens | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
BT Marchandises | 482 513.00 | | 482 513.00 | 482 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 143.00 | | 546 143.00 | 546 143.00 |
BZ Autres créances | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CF Disponibilités | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 534.00 | | 1 261 534.00 | 1 261 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 584.00 | 44 039.00 | 1 753 545.00 | 1 797 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 243.00 | | | 562 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 338.00 | | | 384 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 821.00 | | | 519 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 494.00 | | | 1 597 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 545.00 | | | 1 753 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 566.00 | | | 1 185 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 728.00 | | 3 042 728.00 | 3 042 728.00 |
FD Production vendue biens | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
FG Production vendue services | 1 032 175.00 | | 1 032 175.00 | 1 032 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 945.00 | | 4 088 945.00 | 4 088 945.00 |
FM Production stockée | | | 92 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 757.00 | | | 4 255 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 706.00 | | | 4 254 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 821.00 | 519 821.00 | | 519 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 510 578.00 | 510 578.00 | | 510 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VB T. V. A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 243.00 | 150 316.00 | 366 504.00 | 562 243.00 |
VI Groupe et associés | 384 338.00 | 384 338.00 | | 384 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 500.00 | | | 756 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 257.00 | | | 194 257.00 |
VP Divers | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 360.00 | 599 360.00 | | 599 360.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 494.00 | 1 185 566.00 | 366 504.00 | 1 597 494.00 |