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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 179.00 | 570.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 421.00 | 18 105.00 | 101 316.00 | 119 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 171.00 | 18 285.00 | 101 886.00 | 120 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
084 Disponibilités | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
110 Total général Actif | 166 503.00 | 18 285.00 | 148 218.00 | 166 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 930.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
230 Autres produits | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
252 Charges sociales | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 409.00 | | | 248 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 091.00 | | | -113 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 426.00 | | | 10 426.00 |