| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 931.00 | 2 394.00 | 12 537.00 | 14 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 692.00 | 1 358.00 | 12 335.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 623.00 | 3 752.00 | 24 871.00 | 28 623.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 580.00 | 3 752.00 | 45 828.00 | 49 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 623.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
ST Autres comptes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 102.00 | | | 15 102.00 |