| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 1 195.00 | 4 193.00 | 5 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 895.00 | 1 195.00 | 255 700.00 | 256 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 2 500.00 | 9 500.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 016.00 | 2 500.00 | 19 516.00 | 22 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 911.00 | 3 695.00 | 275 216.00 | 278 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DG Autres réserves | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | 1 735.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 42 839.00 | 41 735.00 | | 42 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 506.00 | 221 510.00 | | 224 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 4 236.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 2 164.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 378.00 | 227 910.00 | | 232 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 216.00 | 269 645.00 | | 275 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 872.00 | 7 237.00 | | 7 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 506.00 | | | 224 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 40 000.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 345.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 130.00 | 55 388.00 | | 21 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 026.00 | 53 652.00 | | 20 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | 1 735.00 | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 177.00 | | 5 300.00 | 252 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 256 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 5 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | 4 181.00 | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 387.00 | | 1 120.00 | 250 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 1 590.00 | 583.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 1 590.00 | 583.00 | 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 224 506.00 | | 224 506.00 | 224 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 096.00 | 11 409.00 | 98 687.00 | 110 096.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 378.00 | 7 872.00 | 224 506.00 | 232 378.00 |