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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 451.00 | 1 123.00 | 1 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 744.00 | 451.00 | 142 293.00 | 142 744.00 |
BZ Autres créances | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CF Disponibilités | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 468.00 | | 73 468.00 | 73 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 212.00 | 451.00 | 215 761.00 | 216 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | | | -91.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 761.00 | | | 215 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91.00 | | | -91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 744.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 451.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |