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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 200.00 | | 462 200.00 | 462 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 261.00 | 5 934.00 | 6 327.00 | 12 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 514.00 | 5 934.00 | 621 580.00 | 627 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 525.00 | | 218 525.00 | 218 525.00 |
BZ Autres créances | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CF Disponibilités | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 838.00 | | 635 838.00 | 635 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 352.00 | 5 934.00 | 1 257 418.00 | 1 263 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 700.00 | 143 504.00 | | 301 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 701.00 | 236 196.00 | | 152 701.00 |
DL TOTAL (I) | 459 901.00 | 385 200.00 | | 459 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 944.00 | 399 886.00 | | 460 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 184.00 | 23.00 | | 16 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 683.00 | | 54 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 610.00 | 80 835.00 | | 124 610.00 |
EA Autres dettes | 28 909.00 | 20 330.00 | | 28 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 517.00 | 501 756.00 | | 797 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 418.00 | 886 956.00 | | 1 257 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 082.00 | 172 331.00 | | 427 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 450.00 | | 156 162.00 | 473 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 627 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 163 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 156 162.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | 4 004.00 | 2 096.00 | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 4 004.00 | 2 096.00 | 4 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 218 525.00 | 218 525.00 | | 218 525.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 425.00 | 70 848.00 | 258 577.00 | 329 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 519.00 | 19 661.00 | 43 395.00 | 131 519.00 |
VI Groupe et associés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 394.00 | 264 394.00 | | 264 394.00 |
VW T.V.A. | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 517.00 | 427 082.00 | 301 972.00 | 797 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 589.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | 14 057.00 | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 63 906.00 | 63 713.00 | | 63 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 841.00 | 38 763.00 | | 62 841.00 |
YT Sous‐traitance | 65 566.00 | 127 044.00 | | 65 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | 1 589.00 | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 346.00 | 145 970.00 | | 164 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 677.00 | 60 474.00 | | 30 677.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 297.00 | 243 577.00 | | 201 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |