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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 735.00 | 59 044.00 | 82 690.00 | 141 735.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 273.00 | 59 044.00 | 154 228.00 | 213 273.00 |
060 Stock marchandises | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
072 Créances – Autres | 178 978.00 | | 178 978.00 | 178 978.00 |
084 Disponibilités | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 612.00 | | 247 612.00 | 247 612.00 |
110 Total général Actif | 460 885.00 | 59 044.00 | 401 840.00 | 460 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 962.00 | | | 763 962.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 577.00 | | | 765 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 855.00 | | | -6 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
242 Autres charges externes. | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 911.00 | | | 146 911.00 |
252 Charges sociales | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 878.00 | | | 716 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
280 Produits financiers | 718.00 | | | 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 293.00 | | | 211 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 652.00 | | | 56 652.00 |