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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 379.00 | 1 271.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 151.00 | 379.00 | 170 771.00 | 171 151.00 |
BZ Autres créances | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
CF Disponibilités | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 943.00 | 379.00 | 295 563.00 | 295 943.00 |
CU Autres participations | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
DL TOTAL (I) | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 563.00 | | | 295 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 758.00 | 29 553.00 | 39 205.00 | 68 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 486.00 | 42 281.00 | 39 205.00 | 81 486.00 |