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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 821.00 | 1 579.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 565.00 | 821.00 | 1 097 744.00 | 1 098 565.00 |
BZ Autres créances | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 670.00 | 821.00 | 1 210 849.00 | 1 211 670.00 |
CU Autres participations | 1 096 165.00 | | 1 096 165.00 | 1 096 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 010.00 | 360 010.00 | | 360 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DG Autres réserves | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 324.00 | 62 664.00 | | 66 324.00 |
DK Provisions réglementées | 3 772.00 | 1 321.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 492 770.00 | 423 995.00 | | 492 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 719.00 | 767 625.00 | | 699 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 22 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 286 815.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 079.00 | 1 076 576.00 | | 718 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 849.00 | 1 500 571.00 | | 1 210 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 207.00 | 378 024.00 | | 88 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 451.00 | 1 321.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 1 321.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -1 321.00 | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 162.00 | 76 512.00 | | 77 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838.00 | 13 848.00 | | 10 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 324.00 | 62 664.00 | | 66 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 844.00 | | 721.00 | 1 097 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 444.00 | | 721.00 | 1 095 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 480.00 | | 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | 480.00 | | 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321.00 | 2 451.00 | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | 2 451.00 | | 1 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VC Groupe et associés | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 652.00 | 67 779.00 | 275 483.00 | 697 652.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 079.00 | 88 207.00 | 275 483.00 | 718 079.00 |