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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 997.00 | 21 215.00 | 140 782.00 | 161 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 045.00 | 27 092.00 | 81 953.00 | 109 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 442.00 | 48 307.00 | 343 135.00 | 391 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
BN En cours de production de biens | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 126.00 | | 610 126.00 | 610 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 568.00 | 48 307.00 | 953 261.00 | 1 001 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 978.00 | 77 074.00 | | 65 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 111 852.00 | 87 074.00 | | 111 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 648.00 | 388 988.00 | | 417 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 98 139.00 | | 124 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 822.00 | 88 048.00 | | 50 822.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 2 096.00 | | 1 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 044.00 | 96 289.00 | | 230 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 410.00 | 673 559.00 | | 841 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 261.00 | 760 633.00 | | 953 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 070.00 | 355 286.00 | | 507 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 095.00 | | 1 316 095.00 | 1 316 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 095.00 | | 1 316 095.00 | 1 316 095.00 |
FM Production stockée | | | -22 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 491.00 | 3 307.00 | | 118 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 1.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 229.00 | 1.00 | | 20 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 478.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 191.00 | 478.00 | | 41 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 962.00 | -477.00 | | -20 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 24 831.00 | | 17 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 475.00 | 1 100 412.00 | | 1 432 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 497.00 | 1 023 338.00 | | 1 366 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 978.00 | 77 074.00 | | 65 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 320.00 | | 149 200.00 | 290 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 478.00 | 391 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 478.00 | 271 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 320.00 | | 149 200.00 | 170 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 34 183.00 | 7 304.00 | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 34 183.00 | 7 304.00 | 21 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 044.00 | 230 044.00 | | 230 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 958.00 | 156 958.00 | | 156 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 647.00 | 83 308.00 | 291 147.00 | 417 647.00 |
VI Groupe et associés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
VW T.V.A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 408.00 | 507 070.00 | 291 147.00 | 841 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 14 068.00 | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 178.00 | 13 630.00 | | 11 178.00 |
ST Autres comptes | 130 942.00 | 74 728.00 | | 130 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 059.00 | 10 046.00 | | 28 059.00 |
YT Sous‐traitance | 58 610.00 | 42 600.00 | | 58 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 672.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 257.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 763.00 | 14 325.00 | | 7 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 102.00 | 122 746.00 | | 170 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 894.00 | 121 304.00 | | 139 894.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 788.00 | 142 676.00 | | 228 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |