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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 495.00 | 4 124.00 | 19 372.00 | 23 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 552.00 | 19 008.00 | 59 544.00 | 78 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 947.00 | 23 132.00 | 79 816.00 | 102 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 105.00 | 23 132.00 | 96 974.00 | 120 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | -2 177.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 21 853.00 | 2 823.00 | | 21 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 762.00 | 59 721.00 | | 46 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355.00 | 28 635.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 3 742.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020.00 | 7 885.00 | | 9 020.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 2 774.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 120.00 | 102 755.00 | | 75 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 974.00 | 105 579.00 | | 96 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 181.00 | 12 951.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | 12 951.00 | | 10 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 762.00 | 10 511.00 | 34 752.00 | 46 762.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 756.00 | 16 856.00 | 900.00 | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 120.00 | 38 869.00 | 34 752.00 | 75 120.00 |