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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | 1 947.00 | 3 581.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 661.00 | 36 039.00 | 108 622.00 | 144 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 184.00 | | 963 184.00 | 963 184.00 |
BZ Autres créances | 155 797.00 | | 155 797.00 | 155 797.00 |
CF Disponibilités | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 220.00 | | 1 145 220.00 | 1 145 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 881.00 | 36 039.00 | 1 253 842.00 | 1 289 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 133.00 | 34 092.00 | 105 041.00 | 139 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 899.00 | | | 209 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 414 899.00 | | | 414 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 565.00 | | | 213 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
EA Autres dettes | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 943.00 | | | 838 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 842.00 | | | 1 253 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 661.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 039.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 565.00 | 213 565.00 | | 213 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 731.00 | 233 731.00 | | 233 731.00 |
UX Autres créances clients | 963 184.00 | 963 184.00 | | 963 184.00 |
VB T. V. A. | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 980.00 | 1 118 980.00 | | 1 118 980.00 |
VW T.V.A. | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 564.00 | 825 564.00 | | 825 564.00 |