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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 341.00 | 3 245.00 | 7 096.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 539 577.00 | 3 245.00 | 20 536 332.00 | 20 539 577.00 |
CF Disponibilités | 521 389.00 | | 521 389.00 | 521 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 389.00 | | 521 389.00 | 521 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 060 966.00 | 3 245.00 | 21 057 721.00 | 21 060 966.00 |
CU Autres participations | 20 529 236.00 | | 20 529 236.00 | 20 529 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800 000.00 | 20 509 236.00 | | 18 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 337.00 | -4 307.00 | | 1 663 337.00 |
DL TOTAL (I) | 20 501 918.00 | 20 504 929.00 | | 20 501 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 947.00 | 9 755.00 | | 37 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 2 286.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 677.00 | 1 116.00 | | 513 677.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 803.00 | 13 157.00 | | 555 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 057 721.00 | 20 518 086.00 | | 21 057 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 803.00 | 13 157.00 | | 555 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | -202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 726.00 | | | 1 688 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389.00 | 4 307.00 | | 25 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 337.00 | -4 307.00 | | 1 663 337.00 |