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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 847.00 | | 2 339 847.00 | 2 339 847.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 956.00 | | 2 339 956.00 | 2 339 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 339 847.00 | | 2 339 847.00 | 2 339 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 288.00 | | | -107 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 288.00 | | | -107 288.00 |
DL TOTAL (I) | -7 288.00 | | | -7 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 364.00 | | | 1 679 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 880.00 | | | 667 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 244.00 | | | 2 347 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 956.00 | | | 2 339 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 288.00 | | | -107 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 976.00 | 140 578.00 | 551 398.00 | 1 539 976.00 |
VI Groupe et associés | 666 529.00 | 666 529.00 | | 666 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 671 000.00 | | | 1 671 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 599.00 | 818 200.00 | 551 398.00 | 2 217 599.00 |