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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 6 111.00 | 12 183.00 | 18 294.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 429.00 | 6 111.00 | 12 318.00 | 18 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
110 Total général Actif | 50 239.00 | 6 111.00 | 44 128.00 | 50 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 460.00 | 50 716.00 | | 168 460.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | 19 000.00 | | -13 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 964.00 | 69 738.00 | | 154 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 200.00 | 16 317.00 | | 43 200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 696.00 | 29 108.00 | | 66 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 400.00 | | 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 252.00 | 24 934.00 | | 35 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | 2 330.00 | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 219.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 309.00 | 73 308.00 | | 150 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 655.00 | -3 570.00 | | 4 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 193.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | 35.00 | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 713.00 | -3 798.00 | | 3 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -549.00 | | | -549.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -549.00 | | | -549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 177.00 | | | 14 177.00 |