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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
CF Disponibilités | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 061.00 | | 2 165 061.00 | 2 165 061.00 |
CU Autres participations | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 387.00 | 184 857.00 | | 100 387.00 |
DL TOTAL (I) | 335 244.00 | 234 857.00 | | 335 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 248.00 | 1 144 507.00 | | 1 034 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | 110 475.00 | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 694 368.00 | 675 000.00 | | 694 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 817.00 | 1 931 182.00 | | 1 829 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 061.00 | 2 166 039.00 | | 2 165 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 264.00 | 402 539.00 | | 167 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 200 250.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 613.00 | 15 393.00 | | 34 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 387.00 | 184 857.00 | | 100 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 368.00 | | | 694 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 248.00 | 166 064.00 | 778 646.00 | 1 034 248.00 |
VI Groupe et associés | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 817.00 | 167 264.00 | 778 646.00 | 1 829 817.00 |