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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 117.00 | 1 106.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 011.00 | 117.00 | 909 893.00 | 910 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 345.00 | 117.00 | 1 065 227.00 | 1 065 345.00 |
CU Autres participations | 908 287.00 | | 908 287.00 | 908 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 807.00 | 15 105.00 | | 153 807.00 |
DK Provisions réglementées | 22 418.00 | 7 751.00 | | 22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 211 330.00 | 42 856.00 | | 211 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 453.00 | 703 629.00 | | 605 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 120.00 | 248 506.00 | | 170 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 4 390.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 528.00 | 34 277.00 | | 65 528.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 576.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 897.00 | 991 381.00 | | 853 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 227.00 | 1 034 237.00 | | 1 065 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 296.00 | 388 421.00 | | 349 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 725.00 | | 461 725.00 | 461 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 725.00 | | 461 725.00 | 461 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 667.00 | 7 751.00 | | 14 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | 7 751.00 | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 686.00 | -7 751.00 | | -14 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 2 666.00 | | 13 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 764.00 | 181 303.00 | | 569 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 957.00 | 166 198.00 | | 415 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 807.00 | 15 105.00 | | 153 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 787.00 | | 1 224.00 | 908 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 751.00 | 14 667.00 | | 7 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 751.00 | 14 667.00 | | 7 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 453.00 | 100 852.00 | 401 952.00 | 605 453.00 |
VI Groupe et associés | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 889.00 | 53 389.00 | 500.00 | 53 889.00 |
VW T.V.A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 897.00 | 349 296.00 | 401 952.00 | 853 897.00 |