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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 3 773.00 | 4 683.00 | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 208.00 | 861.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 525.00 | 3 981.00 | 5 544.00 | 9 525.00 |
BT Marchandises | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 329.00 | 3 981.00 | 75 348.00 | 79 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 486.00 | | | -80 486.00 |
DL TOTAL (I) | -79 486.00 | | | -79 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
FG Production vendue services | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 486.00 | | | -80 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 981.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |