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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 134 478.00 | | 134 478.00 | 134 478.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 478.00 | | 234 478.00 | 234 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 478.00 | | 534 478.00 | 534 478.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 911.00 | | | 194 911.00 |
DL TOTAL (I) | 494 911.00 | | | 494 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 478.00 | | | 534 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067.00 | -1.00 | | 6 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 911.00 | | | 194 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |