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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 747.00 | 1 304.00 | 3 443.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 969.00 | 27 427.00 | 151 543.00 | 178 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 716.00 | 28 731.00 | 157 986.00 | 186 716.00 |
BT Marchandises | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 233 391.00 | | 233 391.00 | 233 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 461.00 | | 347 461.00 | 347 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 177.00 | 28 731.00 | 505 446.00 | 534 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 645.00 | | | -77 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
DL TOTAL (I) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
EA Autres dettes | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 527.00 | | | 484 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 446.00 | | | 505 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 149.00 | | | 371 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 248.00 | | 7 468.00 | 179 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 501.00 | | 4 468.00 | 174 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393.00 | 20 338.00 | | 8 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 949.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 038.00 | 19 388.00 | | 8 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 534.00 | 24 156.00 | 98 702.00 | 137 534.00 |
VI Groupe et associés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 000.00 | 64 000.00 | 3 000.00 | 67 000.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 623.00 | 168 245.00 | 98 702.00 | 281 623.00 |