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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 338.00 | 2 862.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 1 700.00 | 5 100.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 2 038.00 | 7 962.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
110 Total général Actif | 58 251.00 | 2 038.00 | 56 213.00 | 58 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
242 Autres charges externes. | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195.00 | | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |