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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
060 Stock marchandises | 1 299 847.00 | | 1 299 847.00 | 1 299 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
072 Créances – Autres | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 653 358.00 | | 1 653 358.00 | 1 653 358.00 |
110 Total général Actif | 1 654 078.00 | | 1 654 078.00 | 1 654 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 366 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 503 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 654 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 042 500.00 | | | 1 042 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
222 Production stockée | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
230 Autres produits | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 154 998.00 | | | 1 154 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 791.00 | | | 1 974 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 299 847.00 | | | -1 299 847.00 |
242 Autres charges externes. | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 198.00 | | | 943 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 142.00 | | | 149 142.00 |