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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 287.00 | 44 816.00 | 4 460 471.00 | 4 505 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 753 842.00 | | 753 842.00 | 753 842.00 |
CF Disponibilités | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 471.00 | | 837 471.00 | 837 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 758.00 | 44 816.00 | 5 297 942.00 | 5 342 758.00 |
CU Autres participations | 4 505 287.00 | 44 816.00 | 4 460 471.00 | 4 505 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 860 158.00 | | | 860 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 913.00 | 860 258.00 | | -125 913.00 |
DK Provisions réglementées | 89 383.00 | 46 006.00 | | 89 383.00 |
DL TOTAL (I) | 824 728.00 | 907 265.00 | | 824 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 150.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 055.00 | 11 847.00 | | 563 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 237.00 | 55.00 | | 17 237.00 |
EA Autres dettes | 3 892 799.00 | 4 432 799.00 | | 3 892 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 214.00 | 4 444 851.00 | | 4 473 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 942.00 | 5 352 116.00 | | 5 297 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 214.00 | 4 444 851.00 | | 4 473 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 606.00 | | 286 606.00 | 286 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 606.00 | | 286 606.00 | 286 606.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 376.00 | 46 006.00 | | 43 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 376.00 | 406 006.00 | | 43 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 376.00 | -46 006.00 | | -43 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 692.00 | 1 307 357.00 | | 496 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 605.00 | 447 098.00 | | 622 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 913.00 | 860 258.00 | | -125 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 224.00 | | 38 063.00 | 4 467 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 224.00 | | 38 063.00 | 4 467 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 006.00 | 43 376.00 | | 46 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 006.00 | 88 192.00 | | 46 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 055.00 | 563 055.00 | | 563 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892 799.00 | 3 892 799.00 | | 3 892 799.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 502.00 | 769 502.00 | | 769 502.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 214.00 | 4 473 214.00 | | 4 473 214.00 |