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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 450.00 | 1 549.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 247.00 | 42 467.00 | 56 780.00 | 99 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 927.00 | 43 917.00 | 1 009 010.00 | 1 052 927.00 |
BT Marchandises | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 217 833.00 | | 217 833.00 | 217 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 491.00 | | 402 491.00 | 402 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 419.00 | 43 917.00 | 1 411 502.00 | 1 455 419.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
DL TOTAL (I) | 214 377.00 | | | 214 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 615.00 | | | 796 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 125.00 | | | 1 197 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 502.00 | | | 1 411 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 362.00 | | | 484 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 928.00 | | | 1 052 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 734.00 | 19 183.00 | | 24 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 19 183.00 | | 24 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 615.00 | 83 852.00 | 336 668.00 | 796 615.00 |
VI Groupe et associés | 220 851.00 | 220 851.00 | | 220 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 125.00 | 484 362.00 | 336 668.00 | 1 197 125.00 |