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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 669.00 | 107 335.00 | 215 334.00 | 322 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 694.00 | 76 880.00 | 267 814.00 | 344 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 412.00 | 184 215.00 | 1 003 197.00 | 1 187 412.00 |
BT Marchandises | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CF Disponibilités | 545 857.00 | | 545 857.00 | 545 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 854.00 | | 641 854.00 | 641 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 265.00 | 184 215.00 | 1 645 051.00 | 1 829 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 907.00 | | | -254 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 406.00 | -254 907.00 | | 333 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 162.00 | 5 279.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 182 660.00 | -149 629.00 | | 182 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 266.00 | 1 266 934.00 | | 1 104 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 004.00 | 331 273.00 | | 146 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 465.00 | 44 907.00 | | 78 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 925.00 | 73 967.00 | | 130 925.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 390.00 | 1 717 081.00 | | 1 462 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 051.00 | 1 567 452.00 | | 1 645 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 560.00 | 615 208.00 | | 530 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 122.00 | | 8 290.00 | 1 179 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 073.00 | | 8 290.00 | 659 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 399.00 | 109 815.00 | | 74 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 399.00 | 109 815.00 | | 74 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 266.00 | 172 436.00 | 880 627.00 | 1 104 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 570.00 | | | 245 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 390.00 | 530 560.00 | 880 627.00 | 1 462 390.00 |