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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 011.00 | 9 451.00 | 67 560.00 | 77 011.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 766.00 | 9 451.00 | 74 316.00 | 83 766.00 |
060 Stock marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
072 Créances – Autres | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
084 Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
110 Total général Actif | 112 895.00 | 9 451.00 | 103 445.00 | 112 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
230 Autres produits | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 620.00 | | | 255 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
242 Autres charges externes. | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
252 Charges sociales | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 491.00 | | | 255 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | | | 307.00 |