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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 555.00 | 326.00 | 228.00 | 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 86.00 | 3 568.00 | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 901.00 | 4 352.00 | 13 549.00 | 17 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 730.00 | 4 766.00 | 104 964.00 | 109 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 318.00 | | 336 318.00 | 336 318.00 |
BZ Autres créances | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CF Disponibilités | 728 535.00 | | 728 535.00 | 728 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 874.00 | | 1 135 874.00 | 1 135 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 604.00 | 4 766.00 | 1 240 838.00 | 1 245 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 112.00 | 40 112.00 | | 540 112.00 |
DH Report à nouveau | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 487.00 | -12 723.00 | | 96 487.00 |
DL TOTAL (I) | 623 876.00 | 27 388.00 | | 623 876.00 |
DP Provisions pour risques | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 171.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 674.00 | 2 986.00 | | 213 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 322.00 | | | 322 322.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 99 840.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 874.00 | 102 997.00 | | 546 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 838.00 | 130 386.00 | | 1 240 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 874.00 | 102 997.00 | | 546 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | 171.00 | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 592 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 711.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 938.00 | | | 1 681 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 451.00 | 12 723.00 | | 1 585 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 487.00 | -12 723.00 | | 96 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 710.00 | | 7 020.00 | 102 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | | | 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 773.00 | | 2 500.00 | 87 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | 4 520.00 | 13 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 4 624.00 | | 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | 185.00 | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 674.00 | 213 674.00 | | 213 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 318.00 | 336 318.00 | | 336 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VP Divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 772.00 | 397 772.00 | | 397 772.00 |
VW T.V.A. | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 874.00 | 546 874.00 | | 546 874.00 |