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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 497.00 | 1 303.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 278.00 | 9 301.00 | 30 976.00 | 40 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 26.00 | 1 209.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 131.00 | 9 824.00 | 35 306.00 | 45 131.00 |
BN En cours de production de biens | 998 136.00 | | 998 136.00 | 998 136.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
BZ Autres créances | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 773.00 | | 1 185 773.00 | 1 185 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 903.00 | 9 824.00 | 1 221 079.00 | 1 230 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 721.00 | | | -60 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 788.00 | -60 721.00 | | -175 788.00 |
DL TOTAL (I) | -226 510.00 | -50 721.00 | | -226 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 881.00 | 843 610.00 | | 818 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 862.00 | 338 478.00 | | 144 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | 21 182.00 | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | 461 009.00 | 86 274.00 | | 461 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 588.00 | 1 289 544.00 | | 1 447 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 079.00 | 1 238 823.00 | | 1 221 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 361.00 | |
FM Production stockée | | | 998 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 393.00 | 53 174.00 | | 1 121 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 181.00 | 113 895.00 | | 1 297 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 788.00 | -60 721.00 | | -175 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 9 687.00 | | 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 9 661.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 009.00 | 461 009.00 | | 461 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 881.00 | 134 730.00 | 544 710.00 | 818 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 552.00 | 180 552.00 | | 180 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 350.00 | 182 350.00 | | 182 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 588.00 | 763 437.00 | 544 710.00 | 1 447 588.00 |