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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 132.00 | 2 149.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 141.00 | 132.00 | 58 009.00 | 58 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912 595.00 | 27 850.00 | 4 884 745.00 | 4 912 595.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CF Disponibilités | 996 226.00 | | 996 226.00 | 996 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686 704.00 | | 2 686 704.00 | 2 686 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 611 418.00 | 27 850.00 | 8 583 568.00 | 8 611 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 669 560.00 | 27 982.00 | 8 641 578.00 | 8 669 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DG Autres réserves | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 120.00 | 19 011.00 | | 315 120.00 |
DL TOTAL (I) | 429 231.00 | 114 111.00 | | 429 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 840.00 | 1 477 226.00 | | 1 716 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 683.00 | 1 168 396.00 | | 1 008 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 484 308.00 | 3 644 677.00 | | 5 484 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 347.00 | 6 290 301.00 | | 8 212 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 641 578.00 | 6 404 412.00 | | 8 641 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
FG Production vendue services | 6 259 244.00 | 184 929.00 | 6 444 174.00 | 6 259 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 619.00 | 184 929.00 | 6 642 549.00 | 6 457 619.00 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 615.00 | 7 393.00 | | 113 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 646.00 | 1 045 782.00 | | 6 652 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 525.00 | 1 026 771.00 | | 6 337 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 120.00 | 19 011.00 | | 315 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |