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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 544.00 | 11 815.00 | 37 729.00 | 49 544.00 |
040 Immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 074.00 | 11 815.00 | 59 260.00 | 71 074.00 |
060 Stock marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | 3 524.00 | 23 745.00 | 27 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
084 Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 552.00 | 3 524.00 | 63 028.00 | 66 552.00 |
110 Total général Actif | 137 626.00 | 15 338.00 | 122 288.00 | 137 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 459.00 | 105 662.00 | | 330 459.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 465.00 | 105 670.00 | | 330 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 295.00 | 61 445.00 | | 191 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 521.00 | -7 976.00 | | -2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 71 678.00 | 43 860.00 | | 71 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 289.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 434.00 | 10 612.00 | | 30 434.00 |
252 Charges sociales | 8 503.00 | 3 845.00 | | 8 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 444.00 | 3 370.00 | | 8 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
262 Autres charges | 6 346.00 | 6 519.00 | | 6 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 162.00 | 121 963.00 | | 318 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 303.00 | -16 293.00 | | 12 303.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 173.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 695.00 | -16 466.00 | | 11 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278.00 | | | 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 524.00 | | | 3 524.00 |