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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 655.00 | 19 345.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 267.00 | 25 771.00 | 63 497.00 | 89 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 182.00 | 41 554.00 | 134 628.00 | 176 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 819.00 | 72 980.00 | 565 839.00 | 638 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 299 306.00 | | 299 306.00 | 299 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 991.00 | 72 980.00 | 900 011.00 | 972 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 785.00 | 30 819.00 | | 111 785.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 182 604.00 | 70 819.00 | | 182 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 330.00 | 563 961.00 | | 479 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 999.00 | 69 158.00 | | 80 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 856.00 | 82 786.00 | | 67 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 394.00 | 37 613.00 | | 85 394.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 1 305.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 408.00 | 754 822.00 | | 717 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 011.00 | 825 641.00 | | 900 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 967.00 | | 940 967.00 | 940 967.00 |
FD Production vendue biens | 206 571.00 | | 206 571.00 | 206 571.00 |
FG Production vendue services | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 632.00 | | 1 151 632.00 | 1 151 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 114.00 | |
GE Autres charges | | | 55 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 431.00 | 8 071.00 | | 34 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 689.00 | 481 472.00 | | 1 164 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 904.00 | 450 653.00 | | 1 052 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 785.00 | 30 819.00 | | 111 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 495.00 | 14 324.00 | | 624 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 819.00 | | | 638 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 449.00 | | | 265 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 125.00 | 14 324.00 | | 251 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 865.00 | 48 114.00 | | 24 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 3 571.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 782.00 | 44 543.00 | | 22 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 562.00 | 85 628.00 | 349 372.00 | 479 562.00 |
VI Groupe et associés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 631.00 | 20 261.00 | 3 370.00 | 23 631.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 640.00 | 323 706.00 | 349 372.00 | 717 640.00 |