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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104 083.00 | | 5 104 083.00 | 5 104 083.00 |
BN En cours de production de biens | 2 932 245.00 | | 2 932 245.00 | 2 932 245.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 610.00 | | 6 960 610.00 | 6 960 610.00 |
BZ Autres créances | 2 096 584.00 | | 2 096 584.00 | 2 096 584.00 |
CF Disponibilités | 1 942 715.00 | | 1 942 715.00 | 1 942 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 036 237.00 | | 19 036 237.00 | 19 036 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 036 237.00 | | 19 036 237.00 | 19 036 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 433.00 | -183 071.00 | | 30 433.00 |
DL TOTAL (I) | 31 433.00 | -182 071.00 | | 31 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549 984.00 | | | 6 549 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 000.00 | 1 195 200.00 | | 3 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 639.00 | 530 339.00 | | 1 923 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 372.00 | | | 1 127 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 203 810.00 | | | 6 203 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 004 804.00 | 1 725 539.00 | | 19 004 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 036 237.00 | 1 543 468.00 | | 19 036 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 047 819.00 | | 2 047 819.00 | 2 047 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 819.00 | | 2 047 819.00 | 2 047 819.00 |
FM Production stockée | | | 6 814 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 649 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 936.00 | 1 222 211.00 | | 8 861 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 503.00 | 1 405 282.00 | | 8 831 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 433.00 | -183 071.00 | | 30 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 639.00 | 1 923 639.00 | | 1 923 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 203 810.00 | 6 203 810.00 | | 6 203 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 960 610.00 | 6 960 610.00 | | 6 960 610.00 |
VB T. V. A. | 1 542 237.00 | 1 542 237.00 | | 1 542 237.00 |
VC Groupe et associés | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 984.00 | 6 549 984.00 | | 6 549 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 683 158.00 | | | 1 683 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 275.00 | 371 275.00 | | 371 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 057 194.00 | 9 057 194.00 | | 9 057 194.00 |
VW T.V.A. | 1 115 899.00 | 1 115 899.00 | | 1 115 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 004 804.00 | 19 004 804.00 | | 19 004 804.00 |