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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 304.00 | 4 547.00 | 41 757.00 | 46 304.00 |
BF Prêts | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 760.00 | 4 547.00 | 56 213.00 | 60 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 252 955.00 | | 252 955.00 | 252 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 654.00 | | 348 654.00 | 348 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 414.00 | 4 547.00 | 404 867.00 | 409 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -27 462.00 | | | -27 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 878.00 | | | 165 878.00 |
DL TOTAL (I) | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 151.00 | | | 265 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 867.00 | | | 404 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 151.00 | | | 223 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008.00 | | 52 752.00 | 8 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008.00 | | 38 297.00 | 8 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 3 781.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 3 781.00 | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 235.00 | 183 235.00 | | 183 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UP Prêts | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
UX Autres créances clients | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 079.00 | 73 623.00 | 14 456.00 | 88 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 151.00 | 223 151.00 | | 223 151.00 |