| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 3 801.00 | 6 579.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 732.00 | 698.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 104.00 | 511.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 491.00 | 4 638.00 | 8 853.00 | 13 491.00 |
BP En cours de production de services | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 926.00 | 4 638.00 | 83 288.00 | 87 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 753.00 | 14 058.00 | | 22 753.00 |
DL TOTAL (I) | 40 811.00 | 18 058.00 | | 40 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 160.00 | 17 169.00 | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 2 280.00 | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | 11 223.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 524.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 477.00 | 31 197.00 | | 42 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 288.00 | 49 255.00 | | 83 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 4 041.00 | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 3 460.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 581.00 | | 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 254.00 | 20 189.00 | 1 065.00 | 21 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |