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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 4 553.00 | 10 968.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 515.00 | 7 917.00 | 4 598.00 | 12 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 847.00 | 12 470.00 | 52 376.00 | 64 847.00 |
BT Marchandises | 693 258.00 | 19 991.00 | 673 267.00 | 693 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 390.00 | 22.00 | 93 368.00 | 93 390.00 |
BZ Autres créances | 653 554.00 | | 653 554.00 | 653 554.00 |
CF Disponibilités | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 703.00 | 20 013.00 | 1 568 689.00 | 1 588 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 550.00 | 32 483.00 | 1 621 066.00 | 1 653 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DG Autres réserves | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 762.00 | | | 1 160 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 243.00 | | | 336 243.00 |
EA Autres dettes | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 849.00 | | | 1 578 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 066.00 | | | 1 621 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 849.00 | | | 1 578 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 109.00 | | 11 738.00 | 53 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | | 6 980.00 | 21 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 052.00 | | 4 758.00 | 32 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 8 930.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 8 930.00 | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 762.00 | 1 160 762.00 | | 1 160 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 244.00 | 336 244.00 | | 336 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
UX Autres créances clients | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VP Divers | 653 555.00 | 653 555.00 | | 653 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 560.00 | 769 751.00 | 36 810.00 | 806 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 850.00 | 1 578 850.00 | | 1 578 850.00 |