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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 88.00 | 2 412.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 2 620.00 | 5 557.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 335.00 | 2 708.00 | 54 627.00 | 57 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 342.00 | | 294 342.00 | 294 342.00 |
BZ Autres créances | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
CF Disponibilités | 382 721.00 | | 382 721.00 | 382 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 958.00 | | 754 958.00 | 754 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 292.00 | 2 708.00 | 809 585.00 | 812 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 862.00 | | | -37 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 413.00 | -37 862.00 | | 67 413.00 |
DL TOTAL (I) | 39 552.00 | -27 862.00 | | 39 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 915.00 | 75 175.00 | | 27 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 703.00 | 232 141.00 | | 462 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 997.00 | 79 020.00 | | 125 997.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 5 999.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 033.00 | 392 333.00 | | 770 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 585.00 | 364 472.00 | | 809 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996.00 | | 54 339.00 | 2 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | | 5 211.00 | 2 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 2 333.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 2 245.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 703.00 | 462 703.00 | | 462 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 140 473.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 237.00 | 372 237.00 | | 372 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 267.00 | 372 237.00 | 30.00 | 372 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 033.00 | 620 033.00 | 140 473.00 | 770 033.00 |