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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 11 150.00 | 26 634.00 | 37 784.00 |
AX Avances et acomptes | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 890.00 | 11 150.00 | 55 740.00 | 66 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 820.00 | | 444 820.00 | 444 820.00 |
CF Disponibilités | 1 752 059.00 | | 1 752 059.00 | 1 752 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 228.00 | | 2 197 228.00 | 2 197 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 118.00 | 11 150.00 | 2 252 968.00 | 2 264 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DH Report à nouveau | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 907.00 | 76 407.00 | | 935 907.00 |
DL TOTAL (I) | 979 848.00 | 82 061.00 | | 979 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 734.00 | 70 353.00 | | 440 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 877.00 | 135 769.00 | | 216 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 117.00 | 160 636.00 | | 540 117.00 |
EA Autres dettes | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 120.00 | 366 758.00 | | 1 273 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 968.00 | 448 820.00 | | 2 252 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 120.00 | 366 758.00 | | 1 273 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 734.00 | | | 440 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978.00 | | 48 912.00 | 17 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 978.00 | | 42 162.00 | 17 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 9 120.00 | 11 150.00 | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 9 120.00 | 11 150.00 | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 877.00 | 216 877.00 | | 216 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 793.00 | 307 793.00 | | 307 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 444 820.00 | 444 820.00 | | 444 820.00 |
VI Groupe et associés | 440 734.00 | 440 734.00 | | 440 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 570.00 | 451 570.00 | | 451 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 120.00 | 1 273 120.00 | | 1 273 120.00 |