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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970 920.00 | 73 746.00 | 2 897 175.00 | 2 970 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 493 281.00 | | 3 493 281.00 | 3 493 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
AP Constructions | 1 531 587.00 | 16 571.00 | 1 515 015.00 | 1 531 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271.00 | 536.00 | 4 735.00 | 5 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 847.00 | 183 318.00 | 447 530.00 | 630 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 614 825.00 | 274 170.00 | 25 340 655.00 | 25 614 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 397.00 | 37 386.00 | 2 011.00 | 39 397.00 |
BT Marchandises | 1 934 119.00 | 1 138 635.00 | 795 484.00 | 1 934 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 838.00 | | 5 467 838.00 | 5 467 838.00 |
BZ Autres créances | 13 462 143.00 | | 13 462 143.00 | 13 462 143.00 |
CF Disponibilités | 16 844 204.00 | | 16 844 204.00 | 16 844 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 471.00 | | 531 471.00 | 531 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 310 759.00 | 1 176 021.00 | 37 134 738.00 | 38 310 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 925 584.00 | 1 450 191.00 | 62 475 392.00 | 63 925 584.00 |
CU Autres participations | 11 444 352.00 | | 11 444 352.00 | 11 444 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 712 804.00 | | | -2 712 804.00 |
DK Provisions réglementées | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 412.00 | | | 3 862 412.00 |
DP Provisions pour risques | 795 781.00 | | | 795 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 254.00 | | | 875 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 035.00 | | | 1 671 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 941 864.00 | | | 31 941 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 272.00 | | | 6 256 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876 592.00 | | | 2 876 592.00 |
EA Autres dettes | 867 217.00 | | | 867 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 941 945.00 | | | 56 941 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 475 392.00 | | | 62 475 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 934 602.00 | 735 332.00 | 8 669 934.00 | 7 934 602.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 127.00 | 735 332.00 | 8 670 459.00 | 7 935 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 934 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176 021.00 | |
GE Autres charges | | | 207 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 339 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 582 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 612.00 | | | 685 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 612.00 | | | 685 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 815.00 | | | 2 033 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 997.00 | | | 870 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 854.00 | | | 2 904 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219 242.00 | | | -2 219 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652 217.00 | | | -3 652 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 924.00 | | | 9 479 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 192 728.00 | | | 12 192 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 712 804.00 | | | -2 712 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 614 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 614 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 692 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 692 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200 425.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 216.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 746 267.00 | 75 232.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 176 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 176 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 997 504.00 | 75 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 806.00 | 45 679.00 | 45 127.00 | 90 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 272.00 | 6 256 272.00 | | 6 256 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 556.00 | 955 556.00 | | 955 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 546.00 | 1 075 546.00 | | 1 075 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 217.00 | 867 217.00 | | 867 217.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 467 838.00 | 5 467 838.00 | | 5 467 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VB T. V. A. | 1 229 675.00 | 1 229 675.00 | | 1 229 675.00 |
VC Groupe et associés | 12 061 088.00 | 12 061 088.00 | | 12 061 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 851 059.00 | 31 851 059.00 | | 31 851 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VP Divers | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 471.00 | 531 471.00 | | 531 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 722 451.00 | 19 461 451.00 | 5 261 000.00 | 24 722 451.00 |
VW T.V.A. | 714 965.00 | 714 965.00 | | 714 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 941 945.00 | 56 896 818.00 | 45 127.00 | 56 941 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |