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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 608.00 | 22 978.00 | 55 631.00 | 78 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 649.00 | 22 978.00 | 487 671.00 | 510 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 731 268.00 | | 731 268.00 | 731 268.00 |
CF Disponibilités | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 208.00 | | 1 284 208.00 | 1 284 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 857.00 | 22 978.00 | 1 771 879.00 | 1 794 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 400.00 | | | -551 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 144.00 | -551 400.00 | | 529 144.00 |
DL TOTAL (I) | 77 743.00 | -451 400.00 | | 77 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 637.00 | 2 840 567.00 | | 1 505 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 149.00 | 108 436.00 | | 111 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 350.00 | 70 616.00 | | 77 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 136.00 | 3 019 619.00 | | 1 694 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 879.00 | 2 568 219.00 | | 1 771 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 637.00 | | | 1 505 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 826.00 | | 990 826.00 | 990 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 826.00 | | 990 826.00 | 990 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 282.00 | |
GE Autres charges | | | 23 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410 231.00 | | | 1 410 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 231.00 | 1 300 000.00 | | 1 410 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | 225 000.00 | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400 661.00 | 1 075 000.00 | | 1 400 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 457.00 | 1 525 882.00 | | 2 416 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 314.00 | 2 077 282.00 | | 1 887 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 144.00 | -551 400.00 | | 529 144.00 |