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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 589.00 | | 2 649 589.00 | 2 649 589.00 |
BZ Autres créances | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
CF Disponibilités | 206 373.00 | | 206 373.00 | 206 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 618.00 | | 295 618.00 | 295 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 207.00 | | 2 945 207.00 | 2 945 207.00 |
CU Autres participations | 2 649 589.00 | | 2 649 589.00 | 2 649 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 846.00 | | | 132 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 728.00 | 132 946.00 | | 155 728.00 |
DL TOTAL (I) | 289 674.00 | 133 946.00 | | 289 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 569.00 | 2 271 645.00 | | 2 089 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 335.00 | 496 335.00 | | 496 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 533.00 | 2 770 480.00 | | 2 655 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 207.00 | 2 904 425.00 | | 2 945 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 912.00 | 235 882.00 | | 175 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 184.00 | 102 936.00 | | 20 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 728.00 | 132 946.00 | | 155 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 334.00 | 496 334.00 | | 496 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 629.00 | 64 978.00 | | 69 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 569.00 | 182 575.00 | 745 022.00 | 2 089 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 245.00 | 84 594.00 | | 89 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 245.00 | 84 594.00 | | 89 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 532.00 | 743 887.00 | 745 022.00 | 2 655 532.00 |