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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 250.00 | | 302 250.00 | 302 250.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 681.00 | | 319 681.00 | 319 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 107.00 | 26 891.00 | | 116 107.00 |
DL TOTAL (I) | 117 207.00 | 27 891.00 | | 117 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 836.00 | 162 969.00 | | 136 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 141.00 | 97 322.00 | | 42 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 358.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 364.00 | 15 632.00 | | 16 364.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 475.00 | 276 324.00 | | 202 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 681.00 | 304 216.00 | | 319 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 10 345.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 000.00 | 64 371.00 | | 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 893.00 | 37 480.00 | | 37 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 107.00 | 26 891.00 | | 116 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 758.00 | 26 249.00 | 106 053.00 | 136 758.00 |
VI Groupe et associés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 075.00 | 86 566.00 | 106 053.00 | 197 075.00 |