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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 14 911.00 | 25 104.00 | 40 015.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 255.00 | 14 911.00 | 25 344.00 | 40 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
110 Total général Actif | 81 691.00 | 14 911.00 | 66 780.00 | 81 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29.00 | |
134 Report à nouveau | | | 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 109.00 | 65 407.00 | | 139 109.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 109.00 | 68 408.00 | | 162 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 187.00 | 38 376.00 | | 69 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | -375.00 | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 37 475.00 | 16 004.00 | | 37 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 055.00 | 6 984.00 | | 17 055.00 |
252 Charges sociales | 4 279.00 | 1 196.00 | | 4 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 309.00 | 5 602.00 | | 9 309.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 018.00 | 67 788.00 | | 137 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 091.00 | 619.00 | | 25 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 35.00 | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 360.00 | 584.00 | | 24 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |