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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 765.00 | 5 235.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 5 291.00 | 8 309.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 516.00 | 13 226.00 | 109 290.00 | 122 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 360.00 | 20 026.00 | 219 334.00 | 239 360.00 |
BT Marchandises | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BZ Autres créances | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 499.00 | 20 026.00 | 447 473.00 | 467 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 227.00 | 12 503.00 | | 25 227.00 |
DL TOTAL (I) | 42 730.00 | 17 503.00 | | 42 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 608.00 | 173 329.00 | | 206 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 17 745.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 291.00 | 12 769.00 | | 83 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 37 892.00 | | 79 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | 24 072.00 | | 16 324.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 507.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 743.00 | 266 315.00 | | 404 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 473.00 | 283 818.00 | | 447 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 570.00 | 121 375.00 | | 242 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 411.00 | | 124 233.00 | 140 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744.00 | | | 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 283.00 | 239 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 283.00 | 136 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | 6 000.00 | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | | 118 233.00 | 43 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 898.00 | 17 051.00 | 3 923.00 | 6 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 214.00 | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 16 072.00 | 3 923.00 | 6 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VC Groupe et associés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 737.00 | 44 336.00 | 173 401.00 | 217 737.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 680.00 | 159 279.00 | 173 401.00 | 332 680.00 |