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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 1 055.00 | 1 059.00 | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 303.00 | 1 055.00 | 500 248.00 | 501 303.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 994.00 | 1 055.00 | 501 939.00 | 502 994.00 |
CU Autres participations | 499 174.00 | | 499 174.00 | 499 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DH Report à nouveau | | -7 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | 42 421.00 | | 43 681.00 |
DK Provisions réglementées | 35 215.00 | 19 968.00 | | 35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 119 281.00 | 60 354.00 | | 119 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 587.00 | 319 218.00 | | 276 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 855.00 | 120 865.00 | | 103 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 735.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 239.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 658.00 | 442 057.00 | | 382 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 939.00 | 502 411.00 | | 501 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 493.00 | 442 057.00 | | 126 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 247.00 | 16 958.00 | | 15 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 247.00 | -16 958.00 | | -15 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 837.00 | -5 830.00 | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 319.00 | 17 579.00 | | 16 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 681.00 | 42 421.00 | | 43 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 303.00 | | | 501 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 189.00 | | | 499 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 423.00 | | 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | 423.00 | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 968.00 | 15 247.00 | | 19 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 968.00 | 15 247.00 | | 19 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 587.00 | 20 422.00 | 183 595.00 | 276 587.00 |
VI Groupe et associés | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 658.00 | 126 493.00 | 183 595.00 | 382 658.00 |